T3软件简明操作手册
期初操作
一、客户往来增加
1、基础设置——往来单位——客户档案——增加——客户编号+客户简称——保存
2、客户编号:应收:01001 应付:02001
3、总账——设置——期初余额——往来(蓝色)——双击——增加——选客户——摘要:上年结转——金额——退出
用友软件日常操作
填制凭证——打印凭证(与原始单据核对数目)——审核——记账——财务报表打印——月末结账
一、 填制凭证
1、 凭证编号方式:系统默认为自动编号,若要改为手动编号:总账——设置——选项——凭证编号方式下,点击手动编号——确定
2、 填写凭证:A、填制凭证——增加凭证——F5或(自动保存上张并填写下一张),
B、保存——F6或(仅保存当前填写的凭证),
C、摘要:必须填写,可保留常用的摘要,以编号代替:
点摘要栏右下角——编辑——填编号、常用摘要——回车直到出现下一行
D、删分插分:填制凭证——选取要删插的行——点击
3、修改凭证:要求未记账
填制凭证——点上张下张或查询输入要修改的凭证号——将之前填写的删除重填——退出即已自动保存
4、作废恢复凭证:要求未记账,凭证已填写完但有凭证无需记入当月:
填制凭证——制单——作废删除,再点作废删除即可恢复已作废凭证
5、删除凭证:要求未记账且要删凭证已作废:
填制凭证——制单——整理凭证——选择月份——全选——确定——整理凭证断号——是,此操作进行后之后的凭证编号自动重编
二、 打印凭证
1、 打印单张:A、填制凭证——
B、总账——凭证——打印凭证——凭证范围——输入编号——打印——确定
2、 打印整月:总账——凭证——打印凭证——打印——确定
3、 打印单张凭证中的某分页:总账——凭证——打印凭证——凭证范围——输入编号——打印——打印范围——输入页数——确定
三、 审核:
1、要求换有权限的操作员重新登录:文件——重新注册——有权限操作员代号——登录
2、审核凭证(已勾选未审核凭证允许记账可省略):总账——凭证——审核凭证——制单——审核凭证——成批审核或每张进行此操作
四、 记账:
1、一般要求凭证打印后已与原始单据核对数目
2、记账——下一步——下一步——记账
五、 财务报表打印
财务报表—— 打开—— 点年——输入日期——重算
六、 月末结账
月末结账——记账——下一步——下一步
七、 月末备份工作
1、在 D:\鑫友电算\账套备份\ZT001事业账 新建文件夹——重命名为当月日期
2、进入桌面系统管理——系统——注册——admin——确认——账套——备份——选择账套——确认——选择新建的日期文件夹
用友软件特殊操作
一、 反结账
月末结账——点选需要反结账月份——Ctrl+Shift+F6——输入登录密码——确定——后面的Y消失即成功
二、 反记账
1、总账——期末——对账——Ctrl+H——恢复记账前状态已被激活——确定
2、总账——凭证——恢复记账前状态——点选恢复某月——输入密码——确定
备注:上两步操作均为逆向操作,例如:要取消6月结账/记账,若7月已结账,要求先反6、7月结账状态,再进行7月反记账,然后是6月反记账。
三、年末结转并出决算报表
12月月末记账出完报表后——月末转账——期间损益结转——点后面的图标查看如果有科目没有对应事业结余,就双击打上科目编码,点确定——全选(右上角)(不需结转科目双击,例如某专项要下一年完工后结清的)——确定(右下角)——自动生成凭证点保存并打印(事业单位如需将结余转入事业基金则需手工做一张凭证:借:事业结余,贷事业基金)——退出后再次记账——报表系统出决算报表——月末结账
四、新建2012年账并结转2011年数据
1、12月月末结账后——退出软件——进入桌面系统管理——系统——注册——做账用户名01或001输密码进入——选择账套和2011年度——年度账——建立——是——等待二分钟——建立成功后退出
2、退出后——点系统——注销——系统——注册——用户名01或001输密码进入——选择账套和2012年度——年度账——结转上年数据——总账系统结转——以余额方式结转
五、账薄打印:
非针式打印机可以直接打印,针式打印机需要调整:1、调整前先记录凭证打印格式:总账——设置——总账套打具——将凭证左上边距记录
2、总账——设置——选项——账薄——右边凭证、账薄套打点非连续(激光、喷墨打印机)
调整之后开始打印,操作如下:
1、总账账薄打印:总账——账薄打印——总账账薄打印——页码顺序(打勾)——有期初余额本年无发生也打印(打勾)——设置——左16 上13——打印
2、明细账账薄打印:总账——账薄打印——明细账账薄打印——页码顺序(打勾)——月份点1-12月——设置——左16 上13——打印